صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۰۵۲,۱۲۱ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۱۱,۵۱۷ | ۶۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۲۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۹۳۵ | ۹.۹۲ % | ۱۲۸,۰۱۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۰۳۵,۹۳۳ | ۱۸.۵۲ % | ۳,۵۷۱,۰۲۶ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۳۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۸۸۲ | ۹.۹۹ % | ۱۳۳,۶۱۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۰۳۰,۰۰۴ | ۱۸.۵۳ % | ۳,۵۵۸,۵۷۳ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۱۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۹۵۳ | ۹.۹۸ % | ۱۲۳,۲۰۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۰۱۶,۰۵۴ | ۱۸.۴ % | ۳,۵۳۷,۸۸۱ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۵۴ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۴۴۵ | ۱۰.۲۲ % | ۱۱۱,۷۸۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۰۱۱,۶۵۷ | ۱۸.۴۱ % | ۳,۵۲۶,۰۲۴ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۵۰۰ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۵۴۱ | ۱۰.۳۶ % | ۹۸,۲۶۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۰۰۴,۳۷۶ | ۱۸.۴ % | ۳,۴۶۳,۶۴۱ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۷۳۰ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۳۷۶ | ۱۱.۰۷ % | ۹۷,۹۱۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۰۰۴,۳۷۶ | ۱۸.۳۸ % | ۳,۴۷۸,۱۴۲ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۷۳۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۳۷۶ | ۱۱.۰۶ % | ۸۸,۰۶۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۰۰۴,۳۷۶ | ۱۸.۳۸ % | ۳,۴۷۸,۱۴۲ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۷۳۰ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۳۷۶ | ۱۱.۰۶ % | ۸۷,۷۳۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۲۸,۱۲۹ | ۱۸.۶۶ % | ۳,۵۲۹,۶۵۹ | ۶۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۶۷۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۲۱۴ | ۱۰.۶۸ % | ۷۳,۸۰۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹۸۸,۵۱۳ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۳۵۰,۳۴۶ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۴۳ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۲۷۲ | ۷.۵۳ % | ۲۷۹,۳۷۰ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |