صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۲.۱۳ % | ۷۴,۸۲۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۲.۱۳ % | ۷۴,۷۹۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۹ | ۲.۰۲ % | ۸۱,۶۶۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۹ | ۲.۰۲ % | ۸۱,۶۳۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۹ | ۲.۰۲ % | ۸۱,۶۰۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۳۰۹,۹۳۳ | ۲۱.۸۱ % | ۴,۲۱۰,۹۹۷ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۲۹ | ۲.۰۳ % | ۷۸,۵۶۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۳۰۲,۰۰۹ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۲۰۷,۵۸۲ | ۷۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۹۶۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۹۶ | ۲.۰۸ % | ۷۸,۵۳۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۳۰۶,۵۲۸ | ۲۱.۷۳ % | ۴,۲۱۱,۱۴۳ | ۷۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۲۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۸۹ | ۲.۲۲ % | ۷۸,۵۱۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۳۱۷,۲۲۱ | ۲۱.۷ % | ۴,۲۶۴,۳۲۱ | ۷۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۵۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۶۵ | ۲.۰۹ % | ۷۸,۴۸۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۳۲۰,۲۷۴ | ۲۱.۵۷ % | ۴,۲۸۸,۲۷۸ | ۷۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۵۷۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۶۸ | ۲.۳ % | ۸۷,۵۵۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |