صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۴ % | ۴,۲۰۱,۰۷۹ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷۸,۴۳۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۴ % | ۴,۲۰۱,۹۶۷ | ۶۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۱۹ | ۲.۴۴ % | ۷۷,۶۴۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۶ % | ۴,۲۰۶,۸۲۲ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۷۹۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۷۶ | ۲.۳۹ % | ۷۶,۲۰۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۷ % | ۴,۲۰۸,۲۲۸ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۴۸۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۷۶ | ۲.۳۹ % | ۷۴,۹۶۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۶ % | ۴,۲۰۸,۲۲۸ | ۶۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۱۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۰۸ | ۲.۳۹ % | ۷۴,۹۴۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۳۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۶ | ۲.۱۴ % | ۷۴,۹۵۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۶ | ۲.۱۴ % | ۷۴,۹۲۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۶۶ | ۲.۱۴ % | ۷۴,۹۰۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۲.۱۳ % | ۷۴,۸۷۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۹۱ % | ۴,۲۰۸,۴۴۳ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۶۶۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۰۸ | ۲.۱۳ % | ۷۴,۸۵۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |