صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۰۸۰,۵۴۱ | ۱۸.۷۹ % | ۳,۵۳۰,۶۷۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۶۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۹۲ | ۹.۱۴ % | ۳۱۹,۱۳۳ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۰۶۰,۳۷۳ | ۱۸.۳ % | ۳,۵۷۴,۱۷۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۵۴ | ۱۰.۴۷ % | ۲۵۸,۴۳۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۰۶۰,۳۷۳ | ۱۸.۳۱ % | ۳,۵۷۴,۱۷۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۵۴ | ۱۰.۴۷ % | ۲۵۸,۰۱۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۰۶۰,۳۷۳ | ۱۸.۳۱ % | ۳,۵۷۴,۱۷۸ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۴۵۴ | ۱۰.۴۷ % | ۲۵۷,۵۹۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۰۸۸,۳۲۷ | ۱۸.۷۴ % | ۳,۶۰۴,۷۶۴ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۷۱ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۷۲۱ | ۱۰.۰۷ % | ۲۳۵,۵۶۰ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۰۸۶,۳۳۷ | ۱۸.۷۷ % | ۳,۶۱۷,۳۰۶ | ۶۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۸۵ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۴۸۴ | ۹.۸۹ % | ۲۱۷,۲۶۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۰۶۷,۸۶۴ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۳۱,۹۶۹ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۴۸ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۲۹ | ۹.۹۲ % | ۱۶۶,۲۳۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۰۶۴,۴۶۶ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۶۱۳,۳۰۰ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۶۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۶۷۳ | ۱۰.۱۵ % | ۱۳۵,۵۷۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۰۵۲,۱۲۱ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۱۱,۳۵۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۲۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۹۳۵ | ۹.۹۲ % | ۱۲۸,۶۲۰ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۰۵۲,۱۲۱ | ۱۸.۶۴ % | ۳,۶۱۱,۳۵۳ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۲۰ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۹۳۵ | ۹.۹۲ % | ۱۲۸,۲۶۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |