صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۳۹۰
هزینه‌های صندوق

فهرست هزینههای قابل‌پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه‌ها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل داریی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. به طور کلی آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است: 

 هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند:

 
ردیفعنوان هزینهشرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه‌های پذیره‌نویسی ندارد
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق ندارد
3 کارمزد مدیر

الف) سالانه 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه هفت در هزار (0،007) ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه 0،3 درصد (0،003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0،02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها؛

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: براساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان.

4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار (0،001) از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ 2،200 میلیون ریال و حداکثر 2،300 میلیون ریال،
5 حق‌الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 1،200 میلیون ریال به ازای هر سال مالی،
6 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار (0،001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق تا سقف 1،000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌شود.
7 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
8 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نسبت و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها وفق قرارداد منعقده با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق؛
9 هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
10 کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق مطابق با قرارداد منعقد شده به مبلغ 1،032،977،02 ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده).