عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

ندارد

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

ندارد

کارمزد مدیر

کارمزد بازارگردان

کارمزد مدیربهره برداری

کارمزد متولی

سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 1.000 میلیون ریال و حداکثر 1.500 میلیون ریال خواهد بود

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1.200 مییلیون ریال

حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل 0/1درصد (0.001) از ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف خواهد شد 

حق الزحمه پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط براینکه عضویت در این کانون ها مطابق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه وطابق با فاکتور نرم افزاری باارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق..