صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷۸۰,۱۹۰ | ۱۴.۴۴ % | ۲,۹۳۷,۹۲۷ | ۵۴.۳۹ % | ۴۸۱,۰۰۱ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۵۱۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۴۳۲ | ۱۲.۱ % | ۲۵۳,۷۲۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷۹۰,۳۳۶ | ۱۴.۵۴ % | ۲,۹۷۴,۵۶۲ | ۵۴.۷۲ % | ۴۷۶,۶۳۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۴۲۷ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۳۶۶ | ۱۱.۲۸ % | ۲۸۵,۷۰۹ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷۹۰,۹۴۳ | ۱۴.۵۲ % | ۳,۰۳۳,۷۹۱ | ۵۵.۶۸ % | ۴۷۵,۰۹۶ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۱۵۳ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۵۸۴ | ۹.۲۲ % | ۳۵۰,۷۰۲ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸۱۲,۱۵۴ | ۱۴.۸۱ % | ۳,۰۸۲,۵۳۸ | ۵۶.۲۳ % | ۴۳۵,۴۱۰ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۷۴۳ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۸۶ | ۱۰.۴۹ % | ۲۸۲,۵۷۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸۴۴,۷۲۸ | ۱۵.۰۸ % | ۳,۲۱۴,۶۳۵ | ۵۷.۳۸ % | ۴۱۴,۴۲۴ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۷۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۷۸ | ۱۰.۷۵ % | ۲۳۱,۳۲۶ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸۴۴,۷۲۸ | ۱۵.۰۸ % | ۳,۲۱۴,۶۳۵ | ۵۷.۳۹ % | ۴۱۴,۴۲۴ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۷۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۷۸ | ۱۰.۷۵ % | ۲۳۰,۸۹۴ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸۴۴,۷۲۸ | ۱۵.۰۸ % | ۳,۲۱۵,۰۰۱ | ۵۷.۴ % | ۴۱۴,۴۲۴ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۷۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۲۷۸ | ۱۰.۷۵ % | ۲۳۰,۱۴۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸۶۱,۰۶۰ | ۱۵.۳۹ % | ۳,۱۸۹,۱۷۶ | ۵۷ % | ۴۱۳,۲۸۵ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۱۹۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۲۴ | ۱۰.۶۱ % | ۲۴۳,۷۸۵ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۸۷۱,۰۲۳ | ۱۵.۴۴ % | ۳,۲۳۸,۶۲۸ | ۵۷.۴۱ % | ۴۱۱,۳۲۸ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۲۴۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵,۲۸۲ | ۱۰.۲ % | ۲۵۰,۷۶۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۱۱۸,۹۳۲ | ۱۹.۶۴ % | ۳,۴۶۴,۵۱۰ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۰۶۱ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۸۸۶ | ۹.۶۵ % | ۲۷۰,۱۰۳ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |