صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۲,۱۳۳,۰۲۸ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۶۵۹,۱۲۱ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۳۳۸,۶۳۵ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۶۵۸ | ۷.۸۳ % | ۶۶۴,۸۰۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۲,۱۳۳,۰۲۸ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۶۵۹,۱۲۱ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۳۳۸,۶۳۵ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۶۵۸ | ۷.۸۳ % | ۶۶۴,۵۳۹ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۲,۱۳۳,۰۲۸ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۶۵۹,۱۲۱ | ۵۲.۰۳ % | ۲,۳۳۸,۶۳۵ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۶۵۸ | ۷.۸۳ % | ۶۶۴,۲۷۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۲,۱۸۰,۷۹۵ | ۱۷.۳۴ % | ۶,۸۲۲,۳۲۵ | ۵۴.۲۴ % | ۲,۲۹۶,۴۲۰ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۹۱۱ | ۶.۸ % | ۴۲۳,۳۸۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۲,۱۱۲,۱۴۷ | ۱۶.۷۸ % | ۶,۸۵۳,۰۸۷ | ۵۴.۴۴ % | ۲,۲۹۱,۱۲۹ | ۱۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸,۵۷۴ | ۷.۲۲ % | ۴۲۳,۱۱۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۲,۰۵۷,۳۹۶ | ۱۶.۸۴ % | ۶,۶۵۶,۳۴۷ | ۵۴.۴۷ % | ۲,۲۴۲,۴۹۵ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۴۱۴ | ۶.۲۱ % | ۵۰۵,۴۱۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱,۹۷۰,۱۸۸ | ۱۶.۳۵ % | ۶,۴۹۲,۸۶۵ | ۵۳.۸۷ % | ۲,۲۷۲,۰۷۹ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۳۱۵ | ۶.۵۲ % | ۵۳۱,۴۶۴ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱,۹۰۲,۷۱۷ | ۱۵.۷۸ % | ۶,۶۵۰,۰۵۲ | ۵۵.۱۵ % | ۲,۳۴۵,۱۳۲ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۰۴۶ | ۵.۱۱ % | ۵۴۴,۲۶۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱,۹۰۲,۷۱۷ | ۱۵.۷۸ % | ۶,۶۵۰,۰۵۲ | ۵۵.۱۵ % | ۲,۳۴۵,۱۳۲ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۷۴۰ | ۵.۱۱ % | ۵۴۴,۳۱۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۹۰۲,۷۱۷ | ۱۵.۸ % | ۶,۶۶۷,۱۲۴ | ۵۵.۳۸ % | ۲,۳۴۵,۱۳۲ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۰۷۱ | ۴.۹۴ % | ۵۳۰,۰۱۸ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |