صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۶۲۱,۳۸۹ | ۲۰.۷۱ % | ۴,۱۱۲,۷۳۰ | ۵۲.۵۴ % | ۱,۲۲۴,۵۴۳ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۵۶۱ | ۹.۷۳ % | ۱۰۷,۸۵۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۶۱۲,۷۷۶ | ۲۰.۶۵ % | ۴,۰۳۷,۸۶۸ | ۵۱.۷۱ % | ۱,۲۸۹,۵۳۰ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۶۰۲ | ۹.۷۵ % | ۱۰۷,۴۰۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۵۸۰,۶۵۰ | ۱۹.۹۹ % | ۳,۹۵۵,۵۴۸ | ۵۰.۰۳ % | ۱,۲۵۲,۸۶۴ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۷۹۶ | ۱۲.۷۸ % | ۱۰۶,۹۵۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۵۸۳,۴۳۳ | ۲۰.۰۴ % | ۳,۹۳۲,۰۱۶ | ۴۹.۷۵ % | ۱,۲۶۸,۱۲۲ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۰۰۶ | ۱۲.۶۷ % | ۱۱۸,۷۴۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۵۶۹,۵۰۹ | ۲۰.۵۱ % | ۳,۸۷۱,۰۳۹ | ۵۰.۵۸ % | ۱,۲۰۴,۱۸۶ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۹۵,۶۶۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۵۶۹,۵۰۹ | ۲۰.۵۱ % | ۳,۸۷۱,۰۳۹ | ۵۰.۵۸ % | ۱,۲۰۴,۱۸۶ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۹۵,۲۳۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۵۶۹,۵۰۹ | ۲۰.۵۱ % | ۳,۸۷۱,۰۳۹ | ۵۰.۵۸ % | ۱,۲۰۴,۱۸۶ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۹۴,۸۱۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۵۵۲,۳۸۹ | ۲۰.۸۸ % | ۳,۸۱۷,۵۷۴ | ۵۱.۳۵ % | ۱,۲۰۲,۱۹۰ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۵۴۵ | ۱۰.۳۲ % | ۹۴,۳۴۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱,۵۲۳,۵۶۱ | ۲۰.۳ % | ۳,۷۹۸,۳۷۸ | ۵۰.۶۲ % | ۱,۲۱۴,۸۸۱ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۶۹۸ | ۱۱.۶۴ % | ۹۳,۹۲۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱,۵۰۹,۰۴۸ | ۲۰.۰۹ % | ۳,۷۹۳,۳۶۲ | ۵۰.۴۹ % | ۱,۲۱۰,۰۷۶ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۹۷۸ | ۱۲.۰۷ % | ۹۳,۴۹۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |