صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۴۵,۴۱۹	۲۱.۰۹	۱,۱۹۳,۱۶۱	۱۷.۸۸	۱,۳۸۸,۴۹۹	۱۹.۲۱	۱,۶۲۱,۳۸۹	۲۰.۷۱
سایر سهام	۳,۴۵۰,۶۷۲	۵۸.۴۳	۳,۳۴۲,۷۷۹	۵۰.۱	۳,۶۴۰,۲۳۶	۵۰.۳۶	۴,۱۱۲,۷۳۰	۵۲.۵۴
اوراق مشارکت	۱۳۹,۶۳۵	۲.۳۶	۱,۱۴۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۶۲,۲۵۷	۹.۵۲	۸۳۴,۰۷۸	۱۲.۵	۹۳۷,۲۸۴	۱۲.۹۷	۷۶۱,۵۶۱	۹.۷۳
سایر دارایی‌ها	۱۱۰,۱۴۹	۱.۸۷	۱۶۴,۱۴۸	۲.۴۶	۱۱۴,۸۵۲	۱.۵۹	۱۰۷,۸۵۰	۱.۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد