صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۵۴۰,۳۴۸	۱۹.۲۱	۲,۴۳۲,۳۲۱	۱۷.۱۲	۲,۷۳۶,۱۰۳	۱۶.۶۸	۲,۵۶۰,۳۴۱	۱۴.۲۶
سایر سهام	۴,۴۲۴,۶۱۱	۵۵.۱۷	۷,۸۱۶,۹۵۶	۵۵.۰۴	۸,۹۹۴,۳۰۴	۵۴.۸۵	۱۰,۲۲۵,۹۴۸	۵۶.۹۵
اوراق مشارکت	۷۶,۵۶۰	۰.۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۸۸,۲۹۸	۹.۸۳	۹۶۸,۸۷۰	۶.۸۲	۱,۲۹۰,۵۱۰	۷.۸۷	۱,۶۹۲,۱۵۵	۹.۴۲
سایر دارایی‌ها	۱۵۶,۷۳۸	۱.۹۵	۴۳۹,۹۵۸	۳.۱	۴۳۶,۳۷۵	۲.۶۶	۳۲۳,۹۹۹	۱.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد