صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۲۵,۲۸۸	۱۹.۶۸	۱,۸۸۸,۱۴۰	۱۸.۰۹	۲,۰۶۷,۴۹۶	۱۷.۲۲	۲,۱۳۳,۰۲۸	۱۶.۶۷
سایر سهام	۳,۹۹۸,۴۱۵	۵۵.۲۰	۵,۶۹۸,۷۳۵	۵۴.۶۱	۶,۶۳۹,۳۸۶	۵۵.۲۸	۶,۶۵۹,۱۲۱	۵۲.۰۳
اوراق مشارکت	۸۴,۸۹۰	۱.۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۵۸,۷۴۰	۱۰.۴۸	۸۵۵,۰۴۷	۸.۱۹	۷۴۳,۸۳۶	۶.۱۹	۱,۰۰۲,۶۵۸	۷.۸۳
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۲۹۴	۱.۷۰	۲۲۴,۳۶۳	۲.۱۵	۳۸۰,۹۹۶	۳.۱۷	۶۶۴,۸۰۷	۵.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد