صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۹۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۶۸,۴۸۹	۱۹.۹۵	۱,۵۵۷,۵۶۸	۱۷.۷۵	۱,۸۰۲,۵۸۱	۱۹.۳	۲,۴۸۶,۸۸۶	۲۲.۳
سایر سهام	۳,۷۷۲,۶۲۹	۵۵.۰۰	۴,۴۳۲,۹۸۳	۵۰.۵۲	۵,۰۴۷,۱۹۸	۵۴.۰۵	۶,۷۹۱,۷۹۶	۶۰.۹
اوراق مشارکت	۹۲,۰۴۴	۱.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۶۵,۱۶۸	۱۱.۱۵	۱,۲۲۹,۴۸۵	۱۴.۰۱	۸۰۸,۸۰۸	۸.۶۶	۳۶۲,۸۳۷	۳.۲۵
سایر دارایی‌ها	۱۰۲,۹۰۲	۱.۵۰	۶۷,۱۲۲	۰.۷۷	۱۰۴,۹۱۲	۱.۱۲	۸۲,۳۰۶	۰.۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد