| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۷.۵۲) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۸۳۹.۰۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۱۸۰.۸۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴ |
۲.۲ |
۱۵,۷۳۳.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۴.۳۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۶۵,۶۷۲.۲۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۲ |
۱.۵۴ |
۱۶,۸۸۴.۷۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۲ |
۳۶۴.۳۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۸۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۲ |
(۰.۶۳) |
۷,۷۸۷.۵۷ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۵) |
۳۸۳.۰۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۹.۸۵) |
|
|