| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۸۲ |
۲.۲۶ |
۷۱,۳۷۱.۰۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۸۲ |
۷۸,۷۴۹.۳۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۲ |
۲.۵۵ |
۲۹۷,۳۴۷.۷۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۶۹ |
۱۵,۸۶۹.۴۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۱.۶۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۷۳ |
۱.۲۵ |
۱,۳۲۵.۸۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۴.۱۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۴۳.۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۶.۵۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۹.۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۹.۱۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۶۳ |
۱.۷۴ |
۸۸۶.۱۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۹۲) |
(۸۴.۷۶) |
|
|