| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۴ |
۲.۴۱ |
۳۷,۷۳۸.۵۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۱۴ |
۳.۳۵ |
۲۲۳,۹۶۴.۵۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۸ |
۲.۶۱ |
۷۶۸,۵۷۹.۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۱۳ |
۲.۲۵ |
۶,۰۳۱.۶۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۹ |
۱.۱۵ |
۲۲,۰۵۲.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۴ |
۲.۶ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵) |
(۹۳.۲۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۱.۲۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۹۲ |
۰.۳۳ |
۲,۷۴۷.۱۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۰۳ |
۱۷۹,۵۶۱.۶۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۰۲ |
۱.۵ |
۱۴۵,۲۵۷.۹۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۶۳ |
۲ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۵ |
۱.۹۶ |
۸۱۳,۳۴۸.۶۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|