| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۱.۰۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۷,۸۱۳.۷۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۶ |
(۴۹.۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۸ |
۱۶۶,۳۸۸.۵۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۵۵ |
۶,۲۶۷.۸۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۶.۸۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۰.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۱۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۹۸ |
۴۶,۷۹۰.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۱۸ |
۴۷,۸۹۴.۵۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۲۲.۲۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۲۳ |
۱۶,۹۹۶.۹۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۹۸.۰۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۹.۲۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
|
|