صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱,۸۸۴,۷۲۷ | ۱۵.۸۴ % | ۶,۵۲۹,۵۲۳ | ۵۴.۸۸ % | ۲,۲۷۰,۸۰۰ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۹۰۲ | ۶.۰۹ % | ۴۸۸,۳۵۵ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱,۹۳۲,۵۶۸ | ۱۶.۲۳ % | ۶,۶۵۴,۲۴۵ | ۵۵.۸۷ % | ۲,۲۳۴,۴۴۱ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۹۹۸ | ۶.۹۹ % | ۲۵۵,۴۹۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱,۹۰۷,۴۹۳ | ۱۶.۰۷ % | ۶,۵۳۸,۰۲۸ | ۵۵.۰۶ % | ۲,۳۰۶,۸۰۲ | ۱۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۱۸ | ۷.۷۴ % | ۲۰۲,۱۵۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱,۹۰۷,۳۹۳ | ۱۶.۱۲ % | ۶,۴۱۴,۹۶۶ | ۵۴.۲۱ % | ۲,۳۳۲,۹۶۸ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۷۶۲ | ۸.۲۵ % | ۲۰۲,۰۳۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱,۹۵۵,۵۵۴ | ۱۶.۵۸ % | ۶,۴۵۸,۳۲۴ | ۵۴.۷۴ % | ۲,۲۸۵,۱۸۵ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۰۷۱ | ۷.۱۶ % | ۲۵۳,۰۸۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱,۹۵۵,۵۵۴ | ۱۶.۵۸ % | ۶,۴۵۸,۳۲۴ | ۵۴.۷۴ % | ۲,۲۸۵,۱۸۵ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۰۷۱ | ۷.۱۶ % | ۲۵۲,۹۶۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱,۹۵۵,۵۵۴ | ۱۶.۵۸ % | ۶,۴۶۷,۹۳۴ | ۵۴.۸۲ % | ۲,۲۸۵,۱۸۵ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۰۷۱ | ۷.۱۶ % | ۲۴۳,۸۹۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱,۹۵۸,۲۷۷ | ۱۶.۸۲ % | ۶,۳۲۲,۷۳۴ | ۵۴.۲۹ % | ۲,۰۷۳,۲۵۲ | ۱۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۷۰۷ | ۶.۹۶ % | ۴۷۹,۸۸۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱,۹۹۲,۳۲۷ | ۱۷.۱۷ % | ۶,۳۶۹,۵۶۵ | ۵۴.۹ % | ۲,۰۳۶,۹۷۳ | ۱۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۲۰۷ | ۵.۹۸ % | ۵۰۸,۹۰۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۲,۱۵۱,۶۱۹ | ۱۸.۴۱ % | ۶,۴۷۹,۴۷۴ | ۵۵.۴۶ % | ۲,۰۴۲,۲۳۴ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۹۲۱ | ۵.۰۸ % | ۴۱۶,۸۲۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |