صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۱۸۳,۷۲۷ | ۲۱.۱ % | ۲,۶۰۹,۷۷۸ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۵,۶۴۱ | ۳۲.۳۶ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱,۰۶۶,۱۱۸ | ۱۷.۶۸ % | ۲,۳۰۱,۷۲۶ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۲,۶۱۹ | ۴۴.۱۴ % | ۱,۳۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱,۰۷۲,۶۲۴ | ۱۶.۰۸ % | ۲,۱۴۱,۳۳۵ | ۳۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۵۱.۸ % | ۱,۳۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۸۱۵,۹۲۱ | ۱۳.۴۵ % | ۱,۷۹۲,۸۵۶ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۵۶.۹۷ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۶۴۰,۶۴۰ | ۱۲.۲۳ % | ۱,۱۳۴,۹۶۹ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۶۵.۹۸ % | ۶,۲۹۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۶۴۰,۶۴۰ | ۱۲.۲۳ % | ۱,۱۳۴,۹۶۹ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۶۵.۹۸ % | ۶,۳۱۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۶۴۰,۶۴۰ | ۱۲.۲۳ % | ۱,۱۳۴,۹۶۹ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۵,۲۰۴ | ۶۵.۹۷ % | ۶,۳۳۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳۰۳,۹۹۶ | ۵.۲۲ % | ۲۸۳,۴۰۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵,۰۹۰ | ۸۹.۸۹ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵,۰۹۰ | ۹۹.۹۷ % | ۱,۴۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |