صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۲,۰۱۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۱,۹۹۱ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۱,۹۶۷ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۱,۹۴۴ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۹۸,۹۶۵ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۲۱ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۱۷ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۰ | ۵.۴۳ % | ۳۷۲,۰۲۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۸۶,۷۰۰ | ۲۰.۴۹ % | ۳,۴۵۹,۹۹۸ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۳۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۳۱ | ۴.۶۲ % | ۲۲۶,۵۵۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۱۳۶,۰۸۸ | ۲۱.۴۹ % | ۳,۵۰۴,۵۵۸ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۰۳۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۶۶ | ۴.۴۹ % | ۱۲۳,۰۰۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۱۳۶,۰۸۶ | ۲۱.۵۲ % | ۳,۵۲۹,۲۳۰ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۰۵ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۹۲۴ | ۳.۹۴ % | ۱۲۰,۱۳۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۱۲۹,۲۷۸ | ۲۱.۴۷ % | ۳,۵۵۲,۱۳۹ | ۶۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۰۴۲ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۴۰۵ | ۲.۸ % | ۱۴۳,۹۳۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۳۱۷,۹۴۱ | ۲۱.۸۴ % | ۴,۲۰۱,۰۷۹ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۰۵ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۳۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷۸,۴۶۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |