صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۷۸۷,۴۷۱ | ۱۴.۹۳ % | ۲,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۲.۳۶ % | ۶۲۸,۰۰۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۹۳ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۹۳ | ۱۱.۷۴ % | ۱۷۹,۶۱۷ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۸۷,۴۷۱ | ۱۴.۹۳ % | ۲,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۲.۳۶ % | ۶۲۸,۰۰۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۹۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۷۹,۲۱۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۷۸۷,۴۷۱ | ۱۴.۹۴ % | ۲,۷۶۰,۶۰۴ | ۵۲.۳۶ % | ۶۲۸,۰۰۴ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۱۹۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۹۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۷۸,۸۲۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۷۹۳,۲۷۷ | ۱۴.۹ % | ۲,۸۰۹,۳۳۸ | ۵۲.۷۷ % | ۶۱۷,۵۵۵ | ۱۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۳۰۱ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۵۳ | ۱۱.۵۶ % | ۱۸۹,۷۳۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۸۰۱,۴۸۹ | ۱۴.۹ % | ۲,۸۵۹,۳۳۵ | ۵۳.۱۶ % | ۶۲۲,۶۳۰ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۵۸۹ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۶۸ | ۱۱.۳۷ % | ۱۸۶,۰۵۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۸۰۵,۴۹۳ | ۱۴.۹۵ % | ۲,۸۷۹,۰۴۹ | ۵۳.۴۳ % | ۶۱۲,۹۷۶ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۲۰۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۴۵۸ | ۱۰.۹۴ % | ۲۰۴,۰۰۲ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷۹۵,۹۳۲ | ۱۴.۷۶ % | ۲,۸۸۸,۵۹۰ | ۵۳.۵۵ % | ۴۷۱,۰۵۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۵۲۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۷۰۲ | ۱۳.۱۲ % | ۲۳۴,۲۱۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷۷۹,۵۰۹ | ۱۴.۵۲ % | ۲,۸۸۷,۴۷۰ | ۵۳.۷۹ % | ۴۸۰,۳۰۲ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۱۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۰۳۷ | ۱۳.۰۴ % | ۲۲۴,۳۴۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷۷۹,۵۰۹ | ۱۴.۵۲ % | ۲,۸۸۷,۴۷۰ | ۵۳.۸ % | ۴۸۰,۳۰۲ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۱۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۴۸۲ | ۱۲.۸۶ % | ۲۳۳,۱۶۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷۷۹,۵۰۹ | ۱۴.۵۲ % | ۲,۸۸۷,۴۷۰ | ۵۳.۸۱ % | ۴۸۰,۳۰۲ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۱۲ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۶۴۶ | ۱۲.۷۲ % | ۲۴۰,۳۳۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |