صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۸۲۲,۰۶۸ | ۱۵.۳۵ % | ۲,۷۸۳,۱۷۶ | ۵۱.۹۶ % | ۷۴۶,۳۲۳ | ۱۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۴۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۱۱ | ۹.۳۷ % | ۲۴۵,۶۲۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۸۳۶,۳۹۱ | ۱۵.۴۷ % | ۲,۸۱۸,۲۷۹ | ۵۲.۱۴ % | ۷۳۸,۵۰۷ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۰۷۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۲۴۱ | ۹.۹۴ % | ۲۱۲,۷۱۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۸۳۶,۳۹۱ | ۱۵.۴۷ % | ۲,۸۱۸,۲۷۹ | ۵۲.۱۵ % | ۷۳۸,۵۰۷ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۰۷۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۲۴۱ | ۹.۹۴ % | ۲۱۲,۳۱۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۸۲۷,۷۵۰ | ۱۵.۳۵ % | ۲,۸۲۴,۹۵۴ | ۵۲.۴ % | ۷۳۱,۳۴۹ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۲۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۹۹ | ۹.۶۷ % | ۱۸۶,۴۳۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۸۲۷,۷۵۰ | ۱۵.۳۵ % | ۲,۸۲۴,۹۵۴ | ۵۲.۴ % | ۷۳۱,۳۴۹ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۲۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۹۹ | ۹.۶۷ % | ۱۸۶,۰۳۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۸۲۷,۷۵۰ | ۱۵.۳۶ % | ۲,۸۲۴,۹۵۴ | ۵۲.۴ % | ۷۳۱,۳۴۹ | ۱۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۲۴ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۹۹ | ۹.۶۷ % | ۱۸۵,۶۳۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸۲۹,۲۹۹ | ۱۵.۴۶ % | ۲,۷۹۶,۲۲۵ | ۵۲.۱۳ % | ۷۲۴,۵۲۲ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۵۵۹ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۱۳۳ | ۹.۸۵ % | ۱۸۶,۳۶۶ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۸۲۵,۵۱۹ | ۱۵.۳۶ % | ۲,۸۱۱,۳۶۷ | ۵۲.۳۲ % | ۷۲۲,۲۹۲ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۲۱۶ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۷۱۶ | ۹.۸۶ % | ۱۸۵,۵۲۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۸۰۹,۹۹۸ | ۱۵.۲۱ % | ۲,۷۸۱,۰۶۹ | ۵۲.۲۴ % | ۶۲۰,۰۵۴ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۰۷۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۹۵۰ | ۱۱.۵۹ % | ۱۹۷,۰۴۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۷۹۰,۸۰۷ | ۱۵.۰۷ % | ۲,۷۲۹,۲۵۷ | ۵۲.۰۱ % | ۶۱۳,۸۲۸ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۶۳۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۹۴۸ | ۱۱.۹۳ % | ۱۸۹,۰۰۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |