صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۳۶۷,۰۱۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۹۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۱ % | ۸۹,۷۱۱ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۳۶۷,۰۱۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۹۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۱ % | ۸۹,۶۷۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۳۶۷,۰۱۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۹۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۱ % | ۸۹,۶۴۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۳۴۷,۵۹۷ | ۲۱.۷۱ % | ۴,۳۶۷,۰۱۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۰۹۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۴ | ۱.۹۱ % | ۸۹,۶۰۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۳۵۶,۰۸۲ | ۲۱.۶۸ % | ۴,۳۹۳,۲۶۳ | ۷۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۴۸ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۴۹ | ۱.۶۲ % | ۱۲۱,۴۰۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۳۵۲,۶۰۴ | ۲۱.۷۶ % | ۴,۳۸۱,۳۰۴ | ۷۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۱۹۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۸۷ | ۱.۴ % | ۱۱۴,۰۱۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۳۶۸,۰۲۷ | ۲۱.۷۴ % | ۴,۴۵۳,۸۷۱ | ۷۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۴۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۲۵ | ۱.۶۷ % | ۸۳,۷۷۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۳۶۰,۹۲۴ | ۲۱.۵۳ % | ۴,۴۷۶,۲۴۵ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۶ | ۱.۹۵ % | ۸۰,۰۸۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۳۶۰,۹۲۴ | ۲۱.۵۳ % | ۴,۴۷۶,۲۴۵ | ۷۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۶ | ۱.۹۵ % | ۸۰,۰۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | ۲۱.۵۹ % | ۴,۴۷۶,۵۷۰ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۸۶ | ۱.۹۵ % | ۷۹,۹۴۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |