صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۸۵۸,۹۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۸۵۷,۵۳۱ | ۵۱.۳۱ % | ۹۱۷,۱۳۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۴۳۱ | ۱۰.۸ % | ۱۸۴,۱۵۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۸۵۸,۹۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۸۵۷,۵۳۱ | ۵۱.۳۲ % | ۹۱۷,۱۳۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۴۲ | ۱۰.۷۴ % | ۱۸۶,۴۶۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۸۴۴,۵۴۱ | ۱۵.۳۲ % | ۲,۷۹۲,۶۶۰ | ۵۰.۶۵ % | ۹۲۰,۰۹۴ | ۱۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۷۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۳۶ | ۱۱.۲۷ % | ۱۸۴,۳۶۷ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۸۲۶,۶۱۸ | ۱۵.۲ % | ۲,۷۴۵,۰۴۷ | ۵۰.۴۹ % | ۹۲۶,۸۸۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۶۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۸۸ | ۱۰.۶ % | ۲۱۱,۸۸۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۸۲۶,۶۱۸ | ۱۵.۲ % | ۲,۷۴۵,۰۴۷ | ۵۰.۵ % | ۹۲۶,۸۸۸ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۶۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۳۸۸ | ۱۰.۶ % | ۲۱۱,۴۸۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۸۱۳,۰۰۸ | ۱۵.۱۳ % | ۲,۶۹۷,۷۶۰ | ۵۰.۲۲ % | ۹۰۱,۶۸۸ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۹۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۲۶۳ | ۹.۳۱ % | ۲۶۹,۰۳۶ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۸۲۲,۴۴۶ | ۱۵.۲۶ % | ۲,۷۵۳,۶۲۹ | ۵۱.۱۱ % | ۸۰۲,۷۷۷ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۴۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۷۰۳ | ۱۰.۰۲ % | ۲۱۸,۵۳۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۸۲۲,۴۴۶ | ۱۵.۲۶ % | ۲,۷۵۳,۶۲۹ | ۵۱.۱۱ % | ۸۰۲,۷۷۷ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۴۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۷۰۳ | ۱۰.۰۲ % | ۲۱۸,۱۲۹ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۸۲۲,۴۴۶ | ۱۵.۲۷ % | ۲,۷۵۳,۶۲۹ | ۵۱.۱۱ % | ۸۰۲,۷۷۷ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۱۴۲ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۸۰ | ۱۰.۰۲ % | ۲۱۷,۷۲۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۸۱۵,۷۳۱ | ۱۵.۳ % | ۲,۷۴۵,۷۸۷ | ۵۱.۴۹ % | ۷۷۹,۷۴۸ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۳۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۴۲ | ۹.۹۲ % | ۲۰۶,۳۷۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |