صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۹۶۱,۸۰۷ | ۱۶.۶۲ % | ۳,۰۷۵,۸۱۹ | ۵۳.۱۵ % | ۹۰۴,۸۶۶ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۹۰۱ | ۱۰.۵ % | ۲۲۶,۶۳۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹۳۹,۲۲۱ | ۱۶.۳۶ % | ۳,۰۰۶,۸۱۱ | ۵۲.۳۷ % | ۹۰۵,۱۴۳ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۴۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۷۱۶ | ۱۱.۲۵ % | ۱۶۹,۵۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹۴۵,۳۸۳ | ۱۶.۴۶ % | ۳,۰۱۲,۵۷۷ | ۵۲.۴۵ % | ۹۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷۱,۰۵۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۹۴۵,۳۸۳ | ۱۶.۴۶ % | ۳,۰۱۲,۵۷۷ | ۵۲.۴۵ % | ۹۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷۰,۶۶۱ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۹۴۵,۳۸۳ | ۱۶.۴۶ % | ۳,۰۱۲,۵۷۷ | ۵۲.۴۶ % | ۹۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۷۰,۲۶۸ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۹۴۵,۳۸۳ | ۱۶.۴۶ % | ۳,۰۱۲,۵۷۷ | ۵۲.۴۶ % | ۹۳۴,۱۱۰ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۵۲۵ | ۱۰.۵۴ % | ۱۶۹,۸۷۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۹۴۰,۶۴۹ | ۱۶.۳۵ % | ۲,۹۸۲,۸۰۵ | ۵۱.۸۵ % | ۹۴۰,۴۳۸ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۱۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۳۵۵ | ۱۰.۱۲ % | ۲۱۴,۱۹۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۹۲۷,۰۸۵ | ۱۶.۱۹ % | ۲,۹۲۷,۵۹۶ | ۵۱.۱۳ % | ۹۳۵,۵۶۵ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۰۱۰ | ۱۱.۴ % | ۱۸۵,۵۰۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۹۲۴,۰۷۷ | ۱۶.۳۹ % | ۲,۹۰۳,۵۰۷ | ۵۱.۴۸ % | ۹۱۹,۰۳۰ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۰۰۶ | ۱۰.۷۶ % | ۱۸۸,۲۲۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۸۵۸,۹۲۴ | ۱۵.۴۲ % | ۲,۸۵۷,۵۳۱ | ۵۱.۳ % | ۹۱۷,۱۳۲ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۹۳ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۴۳۱ | ۱۰.۸ % | ۱۸۴,۵۵۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |