صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۹۰۶,۰۴۴ | ۱۵.۷۹ % | ۲,۸۴۰,۹۱۶ | ۴۹.۵۲ % | ۱,۲۰۷,۳۲۸ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۱۶ | ۹.۷۳ % | ۲۱۹,۹۲۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۹۱۶,۲۹۸ | ۱۶.۰۲ % | ۲,۸۸۲,۰۶۰ | ۵۰.۴ % | ۱,۱۴۹,۸۹۱ | ۲۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۶۷۴ | ۹.۷۹ % | ۲۰۳,۷۵۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۹۱۶,۷۱۶ | ۱۶.۱۵ % | ۲,۸۷۶,۵۶۵ | ۵۰.۶۸ % | ۱,۱۴۰,۹۴۸ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۱۸۸ | ۸.۹۹ % | ۲۲۱,۶۱۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۹۰۷,۰۳۶ | ۱۶.۰۸ % | ۲,۸۴۹,۳۹۱ | ۵۰.۵۱ % | ۱,۱۵۰,۹۸۴ | ۲۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۶۶۳ | ۹.۰۲ % | ۲۱۵,۶۳۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۹۲۴,۴۳۸ | ۱۶.۲۶ % | ۲,۹۲۱,۴۳۴ | ۵۱.۳۹ % | ۱,۰۲۸,۲۰۸ | ۱۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۹۳۵ | ۱۰.۶۴ % | ۱۹۵,۹۵۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۹۴۳,۷۵۲ | ۱۶.۵۵ % | ۲,۹۷۳,۲۲۷ | ۵۲.۱۳ % | ۹۸۱,۳۳۲ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۱۲ | ۱۰.۵ % | ۱۹۶,۲۶۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۹۴۳,۷۵۲ | ۱۶.۵۵ % | ۲,۹۷۳,۲۲۷ | ۵۲.۱۳ % | ۹۸۱,۳۳۲ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۱۲ | ۱۰.۵۱ % | ۱۹۵,۸۵۶ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۹۴۳,۷۵۲ | ۱۶.۵۷ % | ۲,۹۷۳,۲۲۷ | ۵۲.۱۸ % | ۹۸۱,۳۳۲ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۴۰۸ | ۹.۹۸ % | ۲۲۰,۶۷۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۹۵۲,۱۸۹ | ۱۶.۵۴ % | ۳,۰۱۲,۹۹۱ | ۵۲.۳۵ % | ۹۴۱,۰۰۷ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۷۶۲ | ۱۱.۰۱ % | ۲۰۵,۶۸۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹۶۶,۶۴۱ | ۱۶.۵ % | ۳,۰۷۳,۴۱۴ | ۵۲.۴۴ % | ۹۲۱,۸۵۸ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۱۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۴۳۱ | ۱۱.۷۱ % | ۲۰۱,۸۸۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |