صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۰۳۹,۴۱۴ | ۱۶.۶۹ % | ۳,۰۷۹,۸۹۶ | ۴۹.۴۳ % | ۱,۲۸۰,۹۶۰ | ۲۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۹۷۰ | ۱۰.۴۸ % | ۱۷۶,۳۷۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱,۰۱۲,۳۵۶ | ۱۶.۴۹ % | ۲,۹۹۸,۰۷۳ | ۴۸.۸۲ % | ۱,۲۹۱,۱۸۰ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۳۳۹ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷۶,۰۷۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱,۰۱۲,۳۵۶ | ۱۶.۴۹ % | ۲,۹۹۸,۰۷۳ | ۴۸.۸۲ % | ۱,۲۹۱,۱۸۰ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۳۳۹ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷۵,۶۹۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱,۰۱۲,۳۵۶ | ۱۶.۵۲ % | ۲,۹۹۸,۰۷۳ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۲۹۱,۱۸۰ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۲,۳۳۹ | ۱۰.۳۲ % | ۱۹۱,۴۷۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۹۹۸,۴۷۶ | ۱۶.۳۵ % | ۳,۰۲۴,۰۸۳ | ۴۹.۵۱ % | ۱,۲۷۸,۰۹۷ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۹۲ | ۱۰.۱۱ % | ۱۸۶,۷۲۰ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۹۶۷,۷۴۶ | ۱۵.۹۸ % | ۳,۰۲۱,۷۶۳ | ۴۹.۸۹ % | ۱,۲۵۲,۵۶۰ | ۲۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۲۲۶ | ۱۰.۱۹ % | ۱۹۴,۴۴۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۹۴۲,۳۲۲ | ۱۵.۸۵ % | ۲,۹۷۲,۳۳۴ | ۵۰ % | ۱,۲۳۵,۲۵۰ | ۲۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۶۳۱ | ۱۰.۱ % | ۱۹۱,۰۰۰ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۹۱۶,۹۰۲ | ۱۵.۶۶ % | ۲,۸۹۱,۸۸۳ | ۴۹.۴ % | ۱,۲۴۶,۸۷۱ | ۲۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۴۸۷ | ۹.۸ % | ۲۲۰,۳۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۹۰۶,۰۴۴ | ۱۵.۷۹ % | ۲,۸۴۰,۹۱۶ | ۴۹.۵۱ % | ۱,۲۰۷,۳۲۸ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۱۶ | ۹.۷۳ % | ۲۲۰,۷۱۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۹۰۶,۰۴۴ | ۱۵.۷۹ % | ۲,۸۴۰,۹۱۶ | ۴۹.۵۲ % | ۱,۲۰۷,۳۲۸ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۱۶ | ۹.۷۳ % | ۲۲۰,۳۲۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |