صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۱۳۹,۲۴۱ | ۱۷.۵۶ % | ۳,۲۶۵,۵۷۶ | ۵۰.۳۴ % | ۱,۱۳۳,۴۶۹ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۴۰۳ | ۱۰.۸۹ % | ۲۴۲,۷۹۲ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۱۴۵,۳۸۱ | ۱۷.۴۸ % | ۳,۲۹۲,۱۳۵ | ۵۰.۲۳ % | ۱,۲۴۱,۱۲۹ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۴۰۳ | ۱۰.۷۸ % | ۱۶۸,۹۳۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۱۴۴,۸۳۸ | ۱۷.۷۵ % | ۳,۲۱۳,۵۱۰ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۲۱۷,۳۸۲ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۹۸ | ۱۰.۷ % | ۱۸۵,۵۱۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۱۰۷,۲۵۱ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۱۳۶,۶۵۰ | ۴۹.۱۶ % | ۱,۲۵۲,۷۵۱ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۹۹ | ۱۰.۸۲ % | ۱۹۲,۹۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۱۲۲,۰۸۲ | ۱۷.۶۷ % | ۳,۱۰۸,۱۴۸ | ۴۸.۹۴ % | ۱,۲۷۲,۵۲۰ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۵۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۱۷۶,۶۹۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۱۲۲,۰۸۲ | ۱۷.۶۷ % | ۳,۱۰۸,۱۴۸ | ۴۸.۹۴ % | ۱,۲۷۲,۵۲۰ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۵۶۵ | ۱۰.۵۷ % | ۱۷۶,۳۰۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۱۲۲,۰۸۲ | ۱۷.۶۷ % | ۳,۱۰۸,۱۴۸ | ۴۸.۹۵ % | ۱,۲۷۲,۵۲۰ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۰۰۲ | ۱۰.۵۷ % | ۱۷۶,۴۶۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۱۱۱,۳۶۰ | ۱۷.۶۱ % | ۳,۱۳۱,۳۸۸ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۲۱۲,۴۸۳ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۸۵۱ | ۹.۷۱ % | ۲۴۳,۵۰۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۰۹۶,۵۴۴ | ۱۷.۴۵ % | ۳,۱۳۰,۵۱۲ | ۴۹.۸۳ % | ۱,۲۳۳,۲۰۷ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۴۷۸ | ۱۰.۳۱ % | ۱۷۵,۳۱۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۰۹۱,۸۹۰ | ۱۷.۲۶ % | ۳,۱۴۴,۷۴۸ | ۴۹.۷۱ % | ۱,۲۵۸,۹۹۵ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۱۸۹ | ۱۰.۳۴ % | ۱۷۶,۷۶۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |