صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۷ % | ۴,۱۱۹,۳۸۰ | ۴۸.۹۴ % | ۱,۳۸۲,۴۸۰ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۸۱ | ۱۷.۰۲ % | ۵۱,۶۱۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۱۱۹,۲۱۵ | ۴۹.۰۶ % | ۱,۳۶۳,۳۹۴ | ۱۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷.۰۵ % | ۵۱,۱۷۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۱۹,۱۸۸ | ۴۸.۸۹ % | ۱,۳۹۱,۲۷۹ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷ % | ۵۰,۷۳۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۱۹,۱۸۸ | ۴۸.۹ % | ۱,۳۹۱,۲۷۹ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷ % | ۵۰,۲۸۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۱۹,۱۶۲ | ۴۸.۹ % | ۱,۳۹۱,۲۷۹ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷ % | ۴۹,۸۴۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۱۸,۹۷۲ | ۴۸.۷ % | ۱,۴۲۶,۳۰۷ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۶.۹۳ % | ۴۹,۴۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۷ % | ۴,۱۲۲,۳۰۳ | ۴۹ % | ۱,۳۸۳,۳۹۴ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۴ | ۱۷.۰۲ % | ۴۵,۷۲۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۲۳,۴۱۵ | ۴۸.۹۶ % | ۱,۳۹۱,۸۵۴ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷ % | ۴۴,۲۰۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۶.۹۹ % | ۴,۱۲۳,۴۱۵ | ۴۸.۹۸ % | ۱,۳۸۹,۶۹۷ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۰۱ % | ۴۳,۷۶۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۱,۴۳۰,۷۲۰ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۲۳,۳۶۲ | ۴۹.۲۲ % | ۱,۳۴۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۰۹ % | ۴۳,۳۳۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |