صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۴۹ % | ۴,۱۰۸,۲۵۸ | ۴۷.۳۳ % | ۱,۶۲۴,۳۵۲ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۹۱ % | ۴۸,۶۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۵ % | ۴,۱۰۸,۲۳۲ | ۴۷.۳۶ % | ۱,۶۱۸,۵۲۹ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴۸,۱۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۶.۵ % | ۴,۱۰۸,۲۳۲ | ۴۷.۳۶ % | ۱,۶۱۸,۵۲۹ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴۷,۷۵۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۶.۵ % | ۴,۱۰۸,۲۰۶ | ۴۷.۳۷ % | ۱,۶۱۸,۵۲۹ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۹۳ % | ۴۷,۳۱۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۶.۷۷ % | ۴,۱۰۸,۱۷۹ | ۴۸.۱۴ % | ۱,۴۷۹,۱۰۵ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۷.۲ % | ۴۶,۸۸۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۷ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۶.۹۴ % | ۴,۱۰۸,۱۶۴ | ۴۸.۶۲ % | ۱,۳۹۵,۹۰۵ | ۱۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۵۵ | ۱۷.۳۶ % | ۴۷,۲۰۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱,۴۳۱,۲۳۴ | ۱۷.۰۵ % | ۴,۱۰۸,۱۳۷ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۳۴۳,۱۳۶ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۴۳ | ۱۷.۴۷ % | ۴۶,۷۷۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱,۴۳۱,۱۱۰ | ۱۷.۰۶ % | ۴,۱۰۸,۱۰۸ | ۴۸.۹۶ % | ۱,۳۳۷,۶۹۳ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۴۳ | ۱۷.۴۹ % | ۴۶,۳۴۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱,۴۳۱,۱۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۱۰۸,۵۴۹ | ۴۸.۹۲ % | ۱,۳۴۵,۵۶۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۴۲ | ۱۷.۴۷ % | ۴۵,۴۶۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱,۴۳۱,۱۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۱۰۸,۳۸۳ | ۴۸.۹۳ % | ۱,۳۴۵,۵۶۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۲۴۲ | ۱۷.۴۷ % | ۴۵,۰۳۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |