صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۲۲,۹۶۷ | ۴۸.۵۲ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۶۶,۲۰۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۲۲,۹۴۱ | ۴۸.۵۲ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۶۵,۷۸۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۲۲,۹۱۴ | ۴۸.۵۳ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۶۵,۳۶۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۲۲,۹۱۴ | ۴۸.۵۴ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۵ % | ۶۲,۳۵۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۱,۴۳۰,۱۰۶ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۲۲,۸۸۸ | ۴۸.۵۴ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۵ % | ۶۱,۹۴۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۱,۴۳۰,۱۰۶ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۴۱,۸۳۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۱۰ | ۱۶.۲۴ % | ۴۵,۰۸۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۱,۴۳۰,۱۱۱ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۴۱,۷۷۱ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۴ % | ۴۴,۶۸۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۱,۴۳۰,۱۱۱ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۶۹۴ | ۴۸.۷۵ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۴ % | ۴۴,۲۷۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۶۶۸ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۳,۸۷۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۶۶۸ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۳,۴۷۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |