صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۳۰۵ | ۴۸.۷۵ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۶.۹۳ % | ۳۸,۶۰۲ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۳۰۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۰۳۲ | ۱۶.۸۹ % | ۴۱,۹۵۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۲۵۲ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۰۹۴ | ۱۶.۷۸ % | ۵۰,۴۴۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۲۲۵ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۰۹۴ | ۱۶.۷۸ % | ۵۰,۰۰۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۶.۹۲ % | ۴,۱۲۳,۲۲۵ | ۴۸.۷۹ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۵۸۳ | ۱۶.۷۵ % | ۴۹,۵۸۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۶.۹۳ % | ۴,۱۲۳,۲۰۴ | ۴۸.۷۹ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۵۸۳ | ۱۶.۷۵ % | ۴۹,۱۷۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۷.۱۸ % | ۴,۱۲۳,۰۵۳ | ۴۹.۵۱ % | ۱,۳۲۵,۳۳۵ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۱ % | ۴۸,۷۶۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۱,۴۳۰,۳۴۵ | ۱۷.۳۶ % | ۴,۱۲۳,۰۵۳ | ۵۰.۰۴ % | ۱,۲۳۷,۰۳۳ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۲۰۲ | ۱۶.۹۹ % | ۴۸,۳۵۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۱,۴۳۰,۲۲۰ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۱۲۳,۰۲۵ | ۴۹.۳۶ % | ۱,۳۵۲,۰۷۴ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۰۸۱ | ۱۶.۵۳ % | ۶۷,۰۴۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۱,۴۳۰,۲۰۲ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۱۲۲,۹۹۴ | ۴۸.۵۱ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱,۰۶۱ | ۱۶.۲۵ % | ۶۶,۶۲۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |