صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۲۳,۳۳۵ | ۴۹.۲۲ % | ۱,۳۴۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۰۹ % | ۴۲,۹۰۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۲۳,۳۳۵ | ۴۹.۲۲ % | ۱,۳۴۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۱ % | ۴۲,۴۶۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۲۳,۳۰۹ | ۴۹.۲۳ % | ۱,۳۴۷,۹۹۹ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۱ % | ۴۲,۰۳۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۱۲ % | ۴,۱۲۳,۲۸۲ | ۴۹.۳۴ % | ۱,۳۲۹,۵۱۴ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۱۴ % | ۴۱,۶۰۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۱ % | ۴,۱۲۳,۱۱۷ | ۴۹.۲۸ % | ۱,۳۳۹,۲۰۹ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۸۳ | ۱۷.۱۲ % | ۴۱,۱۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۶ % | ۴,۱۲۳,۴۱۰ | ۴۹.۱۷ % | ۱,۳۵۸,۶۹۸ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۰۰۳ | ۱۷.۰۸ % | ۴۰,۷۴۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۱,۴۳۰,۵۹۵ | ۱۷.۰۵ % | ۴,۱۲۳,۳۸۴ | ۴۹.۱۴ % | ۱,۳۶۴,۹۸۳ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۷.۰۶ % | ۴۰,۳۱۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۷.۰۵ % | ۴,۱۲۳,۳۵۸ | ۴۹.۱۴ % | ۱,۳۶۴,۹۸۳ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۷.۰۶ % | ۳۹,۸۸۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۷.۰۵ % | ۴,۱۲۳,۳۵۸ | ۴۹.۱۵ % | ۱,۳۶۴,۹۸۳ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۷.۰۷ % | ۳۹,۴۵۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۱,۴۳۰,۴۷۰ | ۱۶.۹۱ % | ۴,۱۲۳,۳۳۱ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۳۲,۵۷۸ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۰۲ | ۱۶.۹۳ % | ۳۹,۰۲۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |