صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۶۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۳,۰۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۵۹۱ | ۴۸.۷۷ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۲,۶۷۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۱,۴۳۰,۰۱۴ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۵۶۷ | ۴۸.۷۷ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۲,۲۷۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۱,۴۲۹,۹۱۸ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۵۴۰ | ۴۸.۷۷ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۸ | ۱۶.۲۵ % | ۴۱,۸۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۱,۴۲۹,۹۱۸ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۴۶۳ | ۴۸.۷۷ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۷ | ۱۶.۲۵ % | ۴۱,۴۷۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۱,۴۲۹,۹۱۸ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۴۶۳ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۷ | ۱۶.۲۵ % | ۴۱,۰۷۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۱,۴۲۹,۹۱۸ | ۱۶.۸۴ % | ۴,۱۴۱,۴۱۳ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۴۹۸,۴۰۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۹۰۷ | ۱۶.۲۵ % | ۴۰,۶۷۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۱,۴۰۷,۸۱۱ | ۱۶.۷۱ % | ۴,۰۶۹,۰۱۶ | ۴۸.۳ % | ۱,۵۰۸,۵۱۳ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۹۶۹ | ۱۶.۶ % | ۴۰,۶۹۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱,۳۸۰,۷۵۹ | ۱۶.۴۹ % | ۴,۰۳۴,۴۸۲ | ۴۸.۱۷ % | ۱,۴۹۱,۳۸۳ | ۱۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۴۶۶ | ۱۶.۹۶ % | ۴۷,۷۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱,۳۴۹,۲۹۲ | ۱۶.۳۲ % | ۳,۹۵۶,۹۰۰ | ۴۷.۸۵ % | ۱,۴۸۷,۸۹۶ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۱۸۹ | ۱۷.۲۱ % | ۵۱,۱۳۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |