صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۱,۳۴۰,۴۶۰ | ۱۶.۳۶ % | ۳,۸۱۶,۳۲۷ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۶۷۴,۳۸۲ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۹۸۳ | ۱۵.۴ % | ۱۰۱,۳۴۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱,۳۴۰,۴۶۰ | ۱۶.۳۶ % | ۳,۸۱۶,۳۲۷ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۶۷۴,۳۸۲ | ۲۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۹۸۳ | ۱۵.۴ % | ۱۰۰,۸۹۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱,۳۴۰,۴۶۰ | ۱۶.۳۷ % | ۳,۸۱۸,۷۵۴ | ۴۶.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۳۸۲ | ۲۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۶۸۸ | ۱۵.۳۴ % | ۹۸,۱۵۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱,۲۷۵,۳۱۸ | ۱۵.۶۶ % | ۳,۹۲۲,۱۱۳ | ۴۸.۱۶ % | ۱,۶۶۶,۹۰۳ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۱۲۲ | ۱۵.۰۷ % | ۵۲,۵۶۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱,۲۰۳,۸۱۱ | ۱۴.۸۵ % | ۳,۸۵۰,۲۱۵ | ۴۷.۵ % | ۱,۶۷۵,۳۶۹ | ۲۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۶۰۴ | ۱۶.۳۴ % | ۵۲,۱۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱,۲۰۳,۸۱۱ | ۱۴.۸۱ % | ۳,۸۵۰,۰۵۰ | ۴۷.۳۵ % | ۱,۷۰۰,۸۶۲ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۴,۵۹۶ | ۱۶.۲۹ % | ۵۰,۵۴۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱,۴۳۱,۶۰۹ | ۱۶.۶۱ % | ۴,۱۰۷,۲۴۱ | ۴۷.۶۵ % | ۱,۶۰۵,۲۵۱ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۵۹۲ | ۱۶.۵۳ % | ۵۰,۰۹۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱,۴۳۱,۶۰۹ | ۱۶.۵۶ % | ۴,۱۰۷,۲۱۵ | ۴۷.۵۱ % | ۱,۵۸۱,۴۲۹ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۶ % | ۴۹,۶۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱,۴۳۱,۶۰۹ | ۱۶.۵۶ % | ۴,۱۰۷,۲۱۵ | ۴۷.۵۲ % | ۱,۵۸۱,۴۲۹ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۶ % | ۴۹,۲۰۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱,۴۳۱,۶۰۹ | ۱۶.۵۶ % | ۴,۱۰۸,۶۶۲ | ۴۷.۵۴ % | ۱,۵۸۱,۴۲۹ | ۱۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۹۳ | ۱۷.۰۶ % | ۴۷,۳۹۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |