صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱,۴۳۱,۱۱۰ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۱۰۸,۳۸۳ | ۴۸.۹۳ % | ۱,۳۴۵,۵۶۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۲۱۲ | ۱۷.۴۳ % | ۴۸,۶۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱,۴۳۱,۰۹۴ | ۱۷.۰۹ % | ۴,۱۰۹,۶۲۱ | ۴۹.۰۸ % | ۱,۳۲۲,۱۰۹ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۶۵۸ | ۱۷.۳۶ % | ۵۶,۴۸۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱,۴۳۱,۰۹۴ | ۱۷.۰۸ % | ۴,۱۰۹,۵۹۵ | ۴۹.۰۴ % | ۱,۳۲۹,۱۰۷ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۴۵۷ | ۱۷.۳۵ % | ۵۶,۰۳۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۰۷ % | ۴,۱۱۸,۷۰۲ | ۴۹.۱۳ % | ۱,۳۳۹,۹۸۷ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۵۸۰ | ۱۷.۱۵ % | ۵۵,۵۷۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۱ % | ۴,۱۱۸,۶۵۹ | ۴۹.۲ % | ۱,۳۲۹,۵۵۷ | ۱۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۳۴۰ | ۱۷.۱۶ % | ۵۵,۱۲۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۰۳ % | ۴,۱۱۸,۶۵۹ | ۴۹ % | ۱,۳۶۷,۱۸۴ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۸۹ | ۱۷.۰۵ % | ۵۴,۶۸۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۰۳ % | ۴,۱۱۸,۶۰۶ | ۴۹.۰۱ % | ۱,۳۶۷,۱۸۴ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۸۹ | ۱۷.۰۵ % | ۵۴,۲۳۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۷.۰۳ % | ۴,۱۱۹,۴۳۳ | ۴۹.۰۲ % | ۱,۳۶۷,۱۸۴ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۹۰ | ۱۷.۰۵ % | ۵۲,۹۵۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۱,۴۳۰,۹۶۹ | ۱۶.۹۷ % | ۴,۱۱۹,۴۳۳ | ۴۸.۸۳ % | ۱,۳۹۹,۰۴۱ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۷۹ | ۱۶.۹۹ % | ۵۲,۵۰۶ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۱,۴۳۰,۸۴۵ | ۱۶.۹۷ % | ۴,۱۱۹,۴۰۶ | ۴۸.۸۴ % | ۱,۳۹۹,۰۴۱ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۶۷۹ | ۱۶.۹۹ % | ۵۲,۰۶۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |