صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۵۴ % | ۴,۱۰۸,۶۳۵ | ۴۷.۴۹ % | ۱,۵۹۰,۷۰۵ | ۱۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۵۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۴۶,۹۴۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۵۴ % | ۴,۱۰۸,۶۰۹ | ۴۷.۴۹ % | ۱,۵۹۱,۹۷۵ | ۱۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۳۷۰ | ۱۷ % | ۴۹,۲۰۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۶۴ % | ۴,۱۰۸,۵۸۳ | ۴۷.۷۵ % | ۱,۵۴۴,۲۰۴ | ۱۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۳۷۰ | ۱۷.۱ % | ۴۸,۷۹۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۵۸۳ | ۴۷.۷ % | ۱,۵۵۳,۲۲۴ | ۱۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۳۷۰ | ۱۷.۰۸ % | ۴۸,۳۵۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۵۳۰ | ۴۷.۷ % | ۱,۵۵۴,۳۲۳ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۲۰۲ | ۱۷.۰۸ % | ۴۸,۰۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱,۴۳۱,۴۸۴ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۵۰۳ | ۴۷.۷ % | ۱,۵۵۴,۳۲۳ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۲۰۲ | ۱۷.۰۸ % | ۴۷,۶۳۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۳۳۸ | ۴۷.۷ % | ۱,۵۵۴,۳۲۳ | ۱۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۲۰۱ | ۱۷.۰۸ % | ۴۷,۱۹۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۶۲ % | ۴,۱۰۸,۳۳۸ | ۴۷.۷۱ % | ۱,۵۵۳,۷۶۳ | ۱۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۲۹۴ | ۱۷.۰۶ % | ۴۸,۶۶۳ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۴۵ % | ۴,۱۰۸,۳۱۱ | ۴۷.۲۲ % | ۱,۶۴۳,۲۰۳ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۲۷۵ | ۱۶.۸۹ % | ۴۸,۲۲۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱,۴۳۱,۳۵۹ | ۱۶.۴۳ % | ۴,۱۰۸,۲۸۵ | ۴۷.۱۷ % | ۱,۶۵۳,۱۵۴ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۰۱۵ | ۱۶.۸۵ % | ۴۹,۰۶۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |