صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱,۷۲۹,۱۰۱ | ۱۸.۸۲ % | ۵,۲۶۱,۷۵۶ | ۵۷.۲۷ % | ۱,۵۶۱,۹۴۱ | ۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۶۴ | ۶.۰۸ % | ۷۶,۸۲۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱,۶۹۱,۷۲۹ | ۱۸.۶۲ % | ۵,۱۹۹,۱۹۹ | ۵۷.۲۱ % | ۱,۵۳۴,۰۲۰ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۳۳۳ | ۶.۶۶ % | ۵۶,۹۲۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱,۶۴۸,۰۲۱ | ۱۸.۸۱ % | ۴,۹۶۳,۰۱۶ | ۵۶.۶۵ % | ۱,۵۵۸,۵۱۹ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۸۱۲ | ۵.۹۴ % | ۷۰,۷۴۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۴ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۴,۳۴۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۳,۹۰۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۳,۴۶۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱,۵۹۳,۳۲۵ | ۱۷.۹۳ % | ۴,۷۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۱۵ % | ۱,۵۷۳,۳۲۷ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۷۲ | ۱۰.۶۱ % | ۵۳,۰۳۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱,۴۹۵,۷۳۷ | ۱۶.۸۳ % | ۴,۷۶۷,۷۸۸ | ۵۳.۶۷ % | ۱,۵۹۴,۰۵۴ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۷۱۰ | ۱۰.۹۷ % | ۵۲,۵۹۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱,۴۴۸,۴۷۹ | ۱۷.۰۳ % | ۴,۲۶۰,۹۱۵ | ۵۰.۱۱ % | ۱,۵۵۵,۵۹۵ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۹۸۲ | ۱۳.۹۵ % | ۵۲,۱۶۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱,۴۰۶,۱۶۱ | ۱۷.۰۴ % | ۴,۰۹۹,۴۰۰ | ۴۹.۶۸ % | ۱,۶۳۵,۳۸۹ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۳۶۰ | ۱۲.۸۹ % | ۴۷,۹۶۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |