| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۵.۸۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۴.۴۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۷۳.۴۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵.۱۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۷.۱۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۱۷۷.۰۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۸.۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۳.۱۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۰.۰۱ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۱۱۰.۰۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|