| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۸.۸۲ |
۰.۷۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۹ |
۱.۷۷ |
۱۰,۶۳۸.۸۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۶۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۴۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۰۵ |
۵۰,۹۳۱.۴۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۹ |
۲,۶۷۴.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۷۷ |
۷۳۴.۳۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵,۷۸۴.۴۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۵۵۵.۲۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۶۸۸.۸۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۱.۴۵) |
(۶۶.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
|
|