| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۵۹ |
۲.۱۸ |
۳۱,۲۴۹.۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۱۱ |
۰.۶۷ |
۵,۵۶۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۰۳ |
۲.۴۲ |
۱۵۳,۷۸۱.۱۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۰۲ |
۲.۷۴ |
۱۴۹,۰۰۱.۸۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۳۷ |
۱.۸۵ |
۱۴,۱۹۱.۳۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۸ |
۱.۵ |
۸۸,۰۴۲.۰۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۵۵ |
۳۸.۰۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۴۹ |
۴۶.۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۳ |
۲.۰۳ |
۱۷,۵۹۶.۸۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۴ |
۲.۶۱ |
۳۷,۵۲۰.۵۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۷۲ |
۲.۰۳ |
۱,۲۹۲.۸۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
|
|