| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۴۶) |
۵۴۰.۶۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۴ |
۶۴۹,۵۰۷.۸۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۳۷ |
۱.۱۶ |
۱۴,۳۶۸.۳۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۵۳ |
۱.۳۵ |
۲۵,۲۰۲.۳۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۲) |
۵۰.۵۳ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۰۷ |
۰.۳ |
۴,۷۳۵.۵۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۵ |
۱.۷۴ |
۲۲,۴۷۷.۴۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|