| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۵۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۷۲,۴۸۴.۰۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۶ |
۵۴,۷۵۸.۱۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۵ |
۱۵,۳۵۳.۰۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۵۳.۵۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۳) |
۵۳.۶۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۸۱۹.۵۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۴ |
۲.۲۱ |
۲۶,۰۱۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۴۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۷ |
۱۵۱.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۹ |
۲.۱۶ |
۲,۴۹۹.۴۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۷) |
(۸۴.۸۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۷) |
(۷۹.۲۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۲۹) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|