| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۴) |
(۸۹.۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۴۹.۲۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۳.۸۹) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۲۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۰۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۷۷.۷۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۷۲.۳۱ |
۵۵۸.۷۳ |
|
|