| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۲۹ |
۱.۷۷ |
۱۰,۶۳۸.۸۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵) |
۰.۰۵ |
(۸۳.۶۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۴۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۰۵ |
۵۰,۹۳۱.۴۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۹ |
۲,۶۷۴.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۷۷ |
۷۳۴.۳۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵,۷۸۴.۴۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۵۵۵.۲۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۶۸۸.۸۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۱.۴۵) |
(۶۶.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۱ |
۴,۷۹۳.۶۵ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|