| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷ |
۱.۱ |
۱,۱۶۷.۸۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۹۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۴۵.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۷۶۱.۶۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۶ |
۴۶۳.۸۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۵۳۴.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۷۵.۸۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۸.۵۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۰۵ |
۱,۹۸۴.۹۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|