| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۲۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۱) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۱۲.۷۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۹۲ |
۸۸۲.۳۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۶۲,۶۷۱.۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۰۸ |
۱,۰۶۰.۹۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۵۲) |
۶,۳۰۶.۴۳ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۳۶۰.۳۳ |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۳ |
۸۶۴.۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|