| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۶۳ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۲۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۰۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۷۷.۷۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۷۲.۳۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۱.۱۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۶۳.۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۱۱.۳۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۰۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۹۸ |
۸۳۲.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۴۴.۹۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|