| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۹۸ |
۴۶,۷۹۰.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۱۸ |
۴۷,۸۹۴.۵۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۲۲.۲۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۲۳ |
۱۶,۹۹۶.۹۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۹۸.۰۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۹.۲۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸۷ |
۱.۶۲ |
۲,۲۴۸.۲۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۶۸ |
۲,۹۰۱.۳۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۲۱.۶۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۵۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۷۴) |
(۸۲.۱) |
|
|