| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۵۳ |
۲.۳۸ |
۲۵,۸۳۸.۹۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۲۷۰.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۶۸ |
۱.۲۸ |
۱,۰۹۶.۵۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۷ |
۲.۳۲ |
۶۱,۳۵۰.۴۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۳۶ |
۲.۴ |
۱۳,۹۶۵.۹۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۶۹,۱۸۹.۶۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۹) |
۴۷۶.۴۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۶۲.۵۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۲۹.۵۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۵) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۶.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
|
|