| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳,۸۵۸.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۸ |
(۶۳.۶۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۱۷ |
۱,۹۳۹.۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۵۳ |
۲.۳۸ |
۲۵,۸۳۸.۹۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۲۷۰.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۶۸ |
۱.۲۸ |
۱,۰۹۶.۵۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۷ |
۲.۳۲ |
۶۱,۳۵۰.۴۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۳۶ |
۲.۴ |
۱۳,۹۶۵.۹۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۶۹,۱۸۹.۶۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۹) |
۴۷۶.۴۳ |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰.۱۶ |
۳۶۲.۵۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۲۹.۵۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۷) |
(۱.۵) |
(۸۷.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۶.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|