| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۴۱ |
۲۵۹.۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۱۱.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۹ |
۳۲۱.۴۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۴) |
۱۵۴.۴۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۵۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲ |
۱.۲۷ |
۷,۶۸۴.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۳ |
۲.۵ |
۱۲,۱۸۰.۶۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۸) |
(۶۲.۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۸۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۷۷۶.۰۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۱۵ |
۲.۳۲ |
۶,۴۵۹.۰۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۳ |
۴۳۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۱) |
۰ |
|
|