| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۶۸.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۷.۲۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۴۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۳۸.۲۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۸۶ |
۲۴,۴۱۶.۱۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۳۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۰۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۳.۶۷) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۷۴.۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
|
|