| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۳ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۳.۵۱ |
(۱.۸۹) |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۱.۵۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۲.۰۶) |
۱۵۵.۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
(۱.۹۶) |
۱۹۴.۲۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۱.۳۴ |
(۲.۶۶) |
۱۲,۵۸۳.۳۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱۳.۰۲) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
|
|