| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۱ |
۴,۷۹۳.۶۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۰۱) |
(۹۶.۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۶۸.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۲۷.۲۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۱.۴۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۳ |
۶۳۸.۲۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۸۶ |
۲۴,۴۱۶.۱۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۳۷) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۶.۰۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۴) |
(۳۳.۶۷) |
(۷۱.۱۲) |
|
|