| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۱.۵۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۴۸ |
۱,۵۵۸.۹۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۱۳ |
۲۵۶.۸۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۴.۵۷) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۲۸ |
۱.۹۳ |
۳۷۲,۴۸۴.۰۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۷۴ |
۲.۱۶ |
۵۴,۷۵۸.۱۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۵ |
۱۵,۳۵۳.۰۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۲) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۷۹ |
۲,۸۵۳.۵۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۳) |
۵۳.۶۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱۵ |
۸,۸۱۹.۵۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۵۴ |
۲.۲۱ |
۲۶,۰۱۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۴۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۷) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۵ |
۰.۸۷ |
۱۵۱.۰۹ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|