| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۶۴.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۱۵) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۸۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۴۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۸ |
۲۷۶.۲۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۳۶ |
(۷۶.۷۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۷۳ |
۱,۱۸۴.۹۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۷,۴۷۱.۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۶.۰۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|