| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۶۳.۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۱۱.۳۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۰۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۹۸ |
۸۳۲.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۲ |
۱.۱۲ |
۸۴۴.۹۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۵۲ |
۶,۵۲۵.۴۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۳.۵۱ |
(۱.۸۹) |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۲۱.۵۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۴) |
۲۳.۱۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۲.۰۶) |
۱۵۵.۳ |
(۹۹.۹۵) |
|
|