| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۰.۰۱ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۱۱۰.۰۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۸۵۴.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۲ |
۲.۵۸ |
۱۰۲,۲۲۹.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۹ |
۱.۸۹ |
۲,۵۴۷.۵۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۸۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۱۶ |
۲۲۲.۳۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۱۱.۹۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸ |
۱.۳۵ |
۶۶,۸۲۷.۵۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۱۵.۴۶ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|