| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۴۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۰۵ |
۵۰,۹۳۱.۴۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۹۱ |
۱.۰۹ |
۲,۶۷۴.۷۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۷۷ |
۷۳۴.۳۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۸۷ |
۵,۷۸۴.۴۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۵۵۵.۲۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲۳ |
۱.۴۴ |
۸,۶۸۸.۸۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳) |
(۱.۴۵) |
(۶۶.۶۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۰.۶۱ |
۴,۷۹۳.۶۵ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۰۱) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۷) |
۷۶۸.۷۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|