| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۳.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۱۸) |
(۹۵.۱۵) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۵) |
(۸۵.۸۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۴۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۵۸ |
۲۷۶.۲۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۳۶ |
(۷۶.۷۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۳.۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۷۳ |
۱,۱۸۴.۹۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۷,۴۷۱.۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۸ |
۲۷۶.۰۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۹۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۵) |
۰ |
|
|