| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۶ |
۱.۱۸ |
۲۷۴.۸۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۴۱.۰۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۹۳ |
۵,۵۰۵.۵۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷ |
۱.۱۳ |
۴۶,۳۸۱.۳۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۶۹) |
(۱.۲۴) |
(۹۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۵) |
۵۴۱.۰۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۸۸ |
۰.۵۹ |
۲,۳۸۳.۲۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۵۲۱.۳۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴۱ |
۰ |
|
|