| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۴۵.۸۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۹ |
(۰.۲۴) |
۷۶۱.۶۹ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۰.۹۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۶۶ |
۴۶۳.۸۸ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۵۳۴.۰۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۳۲ |
۱۷۵.۸۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۸.۵۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۰۵ |
۱,۹۸۴.۹۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۵۳ |
۶۹.۴۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۵ |
۱.۴۱ |
۲۵۹.۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۱۱.۱۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|