| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۹) |
۰.۲ |
(۹۷.۳۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹۹ |
۲.۳۶ |
۱۳۴,۶۹۶.۱۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۰۱ |
۳,۱۷۶.۱۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۴ |
۱.۷ |
۳۹۱.۵۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۵ |
۲.۶۸ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۵۸ |
۸۷۴,۷۹۶.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۲ |
۲۰۴.۹۷ |
۹.۱۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۴۴ |
۱.۲۱ |
۳۹۶.۸۱ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۷۴ |
۱.۴۹ |
۵۴,۶۹۶.۰۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|