| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۱۸ |
۴۷,۸۹۴.۵۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۷۷ |
۵۲۲.۲۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۲۳ |
۱۶,۹۹۶.۹۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۹۸.۰۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۸) |
(۱۹.۲۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۵) |
(۵۰) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۸۷ |
۱.۶۲ |
۲,۲۴۸.۲۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۶۸ |
۲,۹۰۱.۳۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۲۱.۶۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۵۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۰.۷۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۷۲۵.۰۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷ |
۱.۱ |
۱,۱۶۷.۸۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۹۳ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|