| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲ |
۱.۲۷ |
۷,۶۸۴.۴۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۳ |
۲.۵ |
۱۲,۱۸۰.۶۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۸) |
(۶۲.۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۸۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۷۷۶.۰۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۱۵ |
۲.۳۲ |
۶,۴۵۹.۰۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۳ |
۴۳۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۱) |
۸۶۳.۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۱ |
۱.۴۳ |
۳,۸۵۸.۷۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
۱.۲۸ |
(۶۳.۶۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۸۳ |
۲.۱۷ |
۱,۹۳۹.۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۵۳ |
۲.۳۸ |
۲۵,۸۳۸.۹۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۴) |
۲۷۰.۹۲ |
(۵۹.۱) |
|
|