| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۹۹۵.۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۳۵ |
۱۰۰ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۹ |
۲۸۴.۴۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۶) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۷۷) |
۱,۱۳۸.۱۷ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵) |
(۸۹.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۱,۴۴۹.۲۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۷۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳,۸۴۸.۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۷ |
۱.۸۱ |
۳,۲۹۳.۹۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|