| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۸ |
۶,۸۲۰.۵۶ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۲۸ |
۲,۴۶۶.۳۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۹۶ |
۳,۰۸۴.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۸ |
۲.۴۸ |
۱۲۶,۱۲۹.۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۹۵ |
۰.۱۷ |
۳,۰۲۰.۹۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۱.۰۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۷,۸۱۳.۷۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۷۶ |
(۴۹.۳) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۸ |
۱۶۶,۳۸۸.۵۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۵۵ |
۶,۲۶۷.۸۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۶.۸۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۶۰.۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۵.۱۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷ |
۱.۹۸ |
۴۶,۷۹۰.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
|
|