| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۷۱ |
۱۲,۲۴۰.۰۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۶) |
(۷۴.۴۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۶۵ |
۹۳۱.۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۵) |
(۶۴.۸۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۵ |
۱۲۲.۹۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۹ |
۲.۵۸ |
۶۵,۰۹۴.۷۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|