| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳۴.۴۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۸ |
۳,۳۷۳.۴۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۰.۲۴ |
۳۰۵.۱۱ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۷.۱۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۸۵ |
۴,۱۷۷.۰۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۴.۷۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۸.۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۳۴ |
۲۶۳.۱۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۶۰.۰۱ |
۶۲.۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۹۴ |
۲,۱۱۰.۰۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۸۵۴.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۲ |
۲.۵۸ |
۱۰۲,۲۲۹.۰۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|