صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۲۳۰,۱۲۷ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۴۵۴,۰۴۰ | ۵۰.۵۲ % | ۱,۰۲۸,۰۵۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۱۵۰ | ۱۳.۵ % | ۲۰۱,۵۷۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۲۱۹,۰۰۴ | ۱۷.۹۹ % | ۳,۴۲۶,۹۳۱ | ۵۰.۵۷ % | ۱,۰۲۹,۱۷۶ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۶۰۶ | ۱۳.۶۶ % | ۱۷۵,۶۲۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۲۰۷,۹۶۳ | ۱۷.۷۹ % | ۳,۴۳۵,۴۷۳ | ۵۰.۵۹ % | ۱,۰۲۹,۷۰۷ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۸,۵۴۵ | ۱۴.۱۲ % | ۱۵۸,۵۲۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۱۹۹,۷۱۳ | ۱۷.۷۱ % | ۳,۴۳۶,۰۶۳ | ۵۰.۷۱ % | ۱,۰۲۵,۷۷۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۴۷۷ | ۱۴.۱ % | ۱۵۸,۰۵۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۱۹۹,۷۱۳ | ۱۷.۷۱ % | ۳,۴۳۶,۰۶۳ | ۵۰.۷۲ % | ۱,۰۲۵,۷۷۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۴۷۷ | ۱۴.۱ % | ۱۵۷,۵۷۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۱۹۹,۷۱۳ | ۱۷.۷۱ % | ۳,۴۳۶,۰۶۳ | ۵۰.۷۲ % | ۱,۰۲۵,۷۷۷ | ۱۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۵,۴۷۷ | ۱۴.۱ % | ۱۵۷,۱۰۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۱۶۲,۲۵۲ | ۱۷.۳۶ % | ۳,۴۱۳,۱۱۱ | ۵۰.۹۸ % | ۱,۰۲۱,۳۴۹ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۱۵۶ | ۱۳.۳۶ % | ۲۰۴,۰۵۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۱۴۲,۸۳۴ | ۱۷.۰۸ % | ۳,۳۷۸,۵۶۰ | ۵۰.۵۱ % | ۱,۱۰۷,۱۵۱ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۱,۵۰۷ | ۱۳.۱۸ % | ۱۷۹,۲۳۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۱۲۴,۹۹۳ | ۱۶.۸۸ % | ۳,۳۶۰,۵۳۴ | ۵۰.۴۲ % | ۱,۱۲۷,۵۸۱ | ۱۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۸,۶۸۴ | ۱۳.۱۸ % | ۱۷۲,۹۲۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۱۱۴,۸۸۰ | ۱۶.۸۳ % | ۳,۳۴۰,۷۱۶ | ۵۰.۴۲ % | ۱,۱۰۱,۸۷۵ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۳۵۵ | ۱۳.۵۸ % | ۱۶۸,۲۰۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |