صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱,۱۸۳,۳۱۷ | ۱۷.۶۲ % | ۳,۲۶۹,۷۵۴ | ۴۸.۶۷ % | ۱,۰۸۲,۴۹۱ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۰۷ | ۱۵.۳۴ % | ۱۵۱,۴۳۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱,۱۸۳,۳۱۷ | ۱۷.۶۲ % | ۳,۲۶۹,۷۵۴ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۰۸۲,۴۹۱ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۰۷ | ۱۵.۳۴ % | ۱۵۰,۹۵۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱,۱۷۶,۵۲۸ | ۱۷.۵۷ % | ۳,۲۷۲,۶۶۹ | ۴۸.۸۶ % | ۱,۰۵۱,۲۰۲ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۰۷ | ۱۵.۶۳ % | ۱۵۰,۳۶۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱,۱۷۲,۸۰۰ | ۱۷.۶۸ % | ۳,۲۵۳,۴۷۰ | ۴۹.۰۳ % | ۱,۰۱۰,۴۶۸ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۲۳۷ | ۱۵.۸ % | ۱۴۹,۸۸۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱,۱۸۴,۶۰۹ | ۱۷.۷۸ % | ۳,۲۸۲,۶۶۰ | ۴۹.۲۹ % | ۹۹۶,۵۲۳ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۲۷۹ | ۱۴.۸۸ % | ۲۰۶,۰۲۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۲۱۶,۴۷۶ | ۱۷.۹۵ % | ۳,۳۶۳,۸۸۲ | ۴۹.۶۵ % | ۱,۰۲۴,۵۹۲ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۲۹۰ | ۱۴.۴۸ % | ۱۸۹,۰۶۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۲۰۶,۳۸۶ | ۱۷.۸۹ % | ۳,۳۵۶,۰۷۵ | ۴۹.۷۷ % | ۱,۰۲۵,۵۰۴ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۰۱۰ | ۱۴.۴۶ % | ۱۸۰,۱۸۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۲۰۶,۳۸۶ | ۱۷.۸۹ % | ۳,۳۵۶,۰۷۵ | ۴۹.۷۸ % | ۱,۰۲۵,۵۰۴ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۰۱۰ | ۱۴.۴۶ % | ۱۷۹,۷۰۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۲۰۶,۳۸۶ | ۱۷.۸۹ % | ۳,۳۵۶,۰۷۵ | ۴۹.۷۸ % | ۱,۰۲۵,۵۰۴ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۵,۰۱۰ | ۱۴.۴۶ % | ۱۷۹,۲۲۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۲۱۲,۶۶۳ | ۱۷.۸۸ % | ۳,۳۹۴,۰۱۴ | ۵۰.۰۳ % | ۱,۰۳۲,۷۸۷ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۳۵۱ | ۱۳.۹۴ % | ۱۹۸,۷۲۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |