صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۲۶۵,۰۴۴ | ۱۸.۲۲ % | ۳,۴۸۴,۹۳۱ | ۵۰.۱۹ % | ۱,۰۶۸,۶۵۸ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۸۳۱ | ۱۴.۳۱ % | ۱۳۱,۰۵۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۲۳۷,۰۹۱ | ۱۸ % | ۳,۴۴۷,۰۰۶ | ۵۰.۱۶ % | ۱,۰۶۱,۲۵۴ | ۱۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۷۲ | ۱۴.۳۶ % | ۱۳۹,۸۴۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۲۲۶,۱۷۰ | ۱۷.۹۴ % | ۳,۴۰۸,۹۴۶ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۰۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۳۶۱ | ۱۴.۴۴ % | ۱۳۹,۳۸۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۲۲۶,۱۷۰ | ۱۷.۹۴ % | ۳,۴۰۸,۹۴۶ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۰۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۳۶۰ | ۱۴.۴۴ % | ۱۳۸,۹۲۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۲۲۶,۱۷۰ | ۱۷.۹۵ % | ۳,۴۰۸,۹۴۶ | ۴۹.۹۱ % | ۱,۰۷۴,۸۲۵ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۰۸۹ | ۱۴.۳۸ % | ۱۳۸,۴۷۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۲۲۵,۳۳۶ | ۱۷.۹۸ % | ۳,۳۹۴,۵۷۴ | ۴۹.۸ % | ۱,۰۵۶,۲۲۳ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۳۵۴ | ۱۴.۷ % | ۱۳۸,۰۱۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۲۳۲,۵۳۴ | ۱۷.۹۷ % | ۳,۴۰۲,۳۷۶ | ۴۹.۶۲ % | ۱,۰۶۱,۹۲۰ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۱۸۴ | ۱۴.۹۲ % | ۱۳۷,۵۵۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۲۱۷,۴۰۰ | ۱۷.۹۶ % | ۳,۳۴۵,۰۳۷ | ۴۹.۳۶ % | ۱,۰۵۶,۰۵۶ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۸۷۳ | ۱۴.۹۹ % | ۱۴۲,۸۵۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱,۱۹۶,۷۱۶ | ۱۷.۸۳ % | ۳,۲۷۹,۶۵۲ | ۴۸.۸۷ % | ۱,۰۷۳,۸۰۶ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۱۶۵ | ۱۵.۱۴ % | ۱۴۴,۶۷۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱,۱۸۳,۳۱۷ | ۱۷.۶۱ % | ۳,۲۶۹,۷۵۴ | ۴۸.۶۸ % | ۱,۰۸۲,۴۹۱ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۰۷ | ۱۵.۳۴ % | ۱۵۱,۹۰۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |