صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۵۸۳,۴۳۳ | ۲۰.۰۴ % | ۳,۹۳۲,۰۱۶ | ۴۹.۷۵ % | ۱,۲۶۸,۱۲۲ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۰۰۶ | ۱۲.۶۷ % | ۱۱۸,۷۴۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۵۶۹,۵۰۹ | ۲۰.۵۱ % | ۳,۸۷۱,۰۳۹ | ۵۰.۵۸ % | ۱,۲۰۴,۱۸۶ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۹۵,۶۶۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۵۶۹,۵۰۹ | ۲۰.۵۱ % | ۳,۸۷۱,۰۳۹ | ۵۰.۵۸ % | ۱,۲۰۴,۱۸۶ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۹۵,۲۳۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۵۶۹,۵۰۹ | ۲۰.۵۱ % | ۳,۸۷۱,۰۳۹ | ۵۰.۵۸ % | ۱,۲۰۴,۱۸۶ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۵۲ | ۱۱.۹۳ % | ۹۴,۸۱۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۵۵۲,۳۸۹ | ۲۰.۸۸ % | ۳,۸۱۷,۵۷۴ | ۵۱.۳۵ % | ۱,۲۰۲,۱۹۰ | ۱۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۵۴۵ | ۱۰.۳۲ % | ۹۴,۳۴۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱,۵۲۳,۵۶۱ | ۲۰.۳ % | ۳,۷۹۸,۳۷۸ | ۵۰.۶۲ % | ۱,۲۱۴,۸۸۱ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۶۹۸ | ۱۱.۶۴ % | ۹۳,۹۲۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱,۵۰۹,۰۴۸ | ۲۰.۰۹ % | ۳,۷۹۳,۳۶۲ | ۵۰.۴۹ % | ۱,۲۱۰,۰۷۶ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۹۷۸ | ۱۲.۰۷ % | ۹۳,۴۹۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱,۴۳۴,۳۳۹ | ۱۹.۳۴ % | ۳,۷۶۳,۶۵۵ | ۵۰.۷۷ % | ۱,۲۰۶,۱۳۱ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۹۷۶ | ۱۲.۳۷ % | ۹۳,۴۷۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱,۴۰۱,۴۴۰ | ۱۹.۲۹ % | ۳,۶۶۳,۶۴۳ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۱۹۰,۴۴۵ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۳۰ | ۱۲.۶۹ % | ۸۷,۲۷۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱,۴۰۱,۴۴۰ | ۱۹.۲۹ % | ۳,۶۶۳,۶۴۳ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۱۹۰,۴۴۵ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۳۰ | ۱۲.۶۹ % | ۸۶,۸۵۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |