صندوق سرمایهگذاری بازنشستگی تکمیلی اندوخته آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۸۶۲,۳۴۰ | ۲۱.۹۳ % | ۴,۴۵۷,۸۸۸ | ۵۲.۵۱ % | ۱,۲۸۳,۸۲۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۳۹ | ۷.۷۵ % | ۲۲۹,۰۷۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۸۶۲,۳۴۰ | ۲۱.۹۳ % | ۴,۴۵۷,۷۴۹ | ۵۲.۵۱ % | ۱,۲۸۳,۸۲۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۳۹ | ۷.۷۵ % | ۲۲۸,۶۴۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۸۶۲,۳۴۰ | ۲۱.۹۴ % | ۴,۴۵۷,۷۴۹ | ۵۲.۵ % | ۱,۲۸۳,۸۲۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷,۷۳۹ | ۷.۷۵ % | ۲۲۸,۲۱۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۸۱۵,۲۱۷ | ۲۱.۴۸ % | ۴,۵۲۳,۱۴۱ | ۵۳.۵۱ % | ۱,۳۳۲,۰۱۳ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۱,۶۵۸ | ۶.۷۶ % | ۲۰۹,۸۸۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۸۷۰,۳۷۵ | ۲۱.۵۷ % | ۴,۶۷۲,۸۳۲ | ۵۳.۸۹ % | ۱,۴۴۶,۴۶۵ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۴۲ | ۶.۸۸ % | ۸۵,۲۶۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۸۶۲,۲۶۶ | ۲۱.۱۷ % | ۴,۶۹۳,۶۴۷ | ۵۳.۳۶ % | ۱,۵۲۹,۴۷۴ | ۱۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۶۵۵ | ۷.۱۱ % | ۸۴,۸۳۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۸۲۴,۴۴۲ | ۲۱.۱ % | ۴,۵۹۹,۷۹۱ | ۵۳.۲ % | ۱,۴۸۳,۶۰۹ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۰۸۴ | ۷.۵۶ % | ۸۴,۴۰۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۷۷۳,۵۲۲ | ۲۱.۰۱ % | ۴,۵۰۳,۴۲۷ | ۵۳.۳۴ % | ۱,۴۲۶,۰۱۲ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۱۸ | ۷.۷۶ % | ۸۳,۹۸۰ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۷۷۳,۵۲۲ | ۲۱.۰۱ % | ۴,۵۰۳,۴۲۷ | ۵۳.۳۵ % | ۱,۴۲۶,۰۱۲ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۱۸ | ۷.۷۶ % | ۸۳,۵۵۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۷۷۳,۵۲۲ | ۲۱.۰۱ % | ۴,۵۰۳,۴۲۷ | ۵۳.۳۵ % | ۱,۴۲۶,۰۱۲ | ۱۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۱۸ | ۷.۷۶ % | ۸۳,۱۲۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |